Um diário de trades, muitas vezes chamado de diário de operações, é uma ferramenta poderosa que te mostra a sua jornada diária como day trader. Ele funciona como um espelho, refletindo os detalhes dos seus trades: os que você fez, os que não fez, as ações que tomou e os resultados que elas geraram.
Isso é importante se você está tentando transformar os seus trades numa renda integral. Pra começar, você tem que entender que isso vai ser um desafio difícil. Num minuto, você está no topo do mundo comemorando uma vitória, e no próximo, você se sente esmagado por uma perda. É por isso que você precisa de um diário de trades.
O diário de trades não é só sobre anotar números. É sobre aguçar sua mente, aprimorar seus instintos e te fazer um trader mais disciplinado e bem-sucedido.
Dinheiro Arata.
Um diário de trades é sobre ganhar controle sobre suas emoções pra você não tomar decisões precipitadas movidas por pânico ou FOMO (Fear Of Missing Out, o medo de ficar de fora).
E a melhor parte é que o diário de trades vai ser o seu mapa pessoal para lucros consistentes. Vai te mostrar o que está funcionando, o que não está, e o mais importante, por quê. Com os seus padrões de trade bastante claros pra você, você vai ser capaz de tomar decisões melhores e evitar as mesmas armadilhas.
Atenção: Isso não é um conselho financeiro. Leia o aviso completo antes de seguir.
1. Use uma planilha para melhorar a organização e uniformidade no seu diário de trades.
Eu sei que é totalmente possível fazer um diário de trades com caneta e papel. Mas você precisa investir tempo para aprender a usar uma planilha digital que vai te dar mais eficiência. Aqui vai um guia detalhado para configurar o seu diário de trades usando uma planilha:
Primeiro, você vai querer configurar colunas pro que é básico, como a data, o ativo que você está operando, o tamanho da sua posição, preços de entrada e saída, e seus lucros ou perdas. Não se esqueça de incluir as taxas nos seus cálculos!
Agora, adicione algumas colunas para registrar o seu plano de trade. Você vai querer anotar as suas estratégias de entrada e saída, níveis de stop loss, e preços dos alvos.
A sua estratégia de gestão de risco é essencial. Gestão de risco é uma das habilidades principais que você vai aprender neste link. Deixa eu te explicar. Por exemplo, se você entra num trade a $5.15 com um plano pra cortar as perdas em $5.05, isso deve ser determinado com antecedência. Não quando você começa a ver as velas ficando vermelhas e caindo.
Ao considerar quanto arriscar num trade, lembre de proteger o seu capital. Não arrisque mais do que você pode se dar ao luxo de perder. Se expor à possibilidade de zerar a sua conta num único trade pode levar a decisões de trading irracionais, induzidas pelo estresse. Mantenha uma abordagem cautelosa pra mitigar o risco e manter um trading racional e disciplinado.
Em seguida, registre as condições do mercado. Acompanhe a tendência geral, a volatilidade do mercado, e quaisquer notícias ou eventos importantes que possam afetar o seu trade.
Aqui está uma dica importante: adicione uma coluna pra anotar as suas emoções antes, durante e depois de cada trade. Isso vai te ajudar a ficar ciente de como os seus sentimentos podem estar influenciando as suas decisões.
Quando você entra num trade, tenha certeza que você tem um motivo sólido pra fazer isso. Na planilha você pode configurar de ter um menu “dropdown” (aquele que te dá uma listagem fixa de opções) para você escolher entre os motivos usuais. Cada trader tem diferentes motivos pra entrar num trade, dependendo do intervalo de tempo que usa. Por que você optou por esse ponto de entrada específico? Foi influenciado pelo volume, volatilidade ou por um catalisador (evento relevante)? O ‘porquê’ por trás das suas decisões pode oferecer sacadas significativas pra trades futuros. Se você não conseguir encontrar um motivo na sua lista, é um sinal de alerta de que você pode estar se desviando da sua estratégia.
2. Depois de cada trade, reserve um tempo pra revisar como as coisas foram.
Um diário de operações é mais do que apenas um registro dos seus trades. É uma ferramenta para pensar melhor. Então, depois que a operação é fechada, escreve uma avaliação. Você seguiu seu plano? Se não, por quê? O que você poderia ter feito de diferente? O que aprendeu? É aqui que o crescimento real acontece.
Se você pensou em entrar em um trade, mas não entrou, anote isso também. Qual foi o motivo para não entrar? Foi um bom motivo, ou você deixou o medo ou a dúvida atrapalhar? Crie uma folha separada na sua planilha para registrar isso. Adicione colunas similares ao seu registro principal de operações, mas inclua também uma coluna para o motivo pelo qual você não entrou na operação. Rastrear essas oportunidades perdidas também pode fornecer lições valiosas.
Encontre padrões entre suas perdas. Pode ser a hora do dia em que você está operando, um setor de indústria específico que parece ser seu ponto fraco, ou que quando você opera pelo seu celular, você perde mais dinheiro em média do que quando opera na frente do laptop. É seu dever como trader identificar esses padrões e elaborar estratégias para melhorar. Da mesma forma, encontre padrões nos seus trades bem-sucedidos. Tenha certeza de entender quais estratégias estão funcionando a seu favor.
E aqui vai uma dica de profissional: Use a formatação condicional para destacar seus trades perdedores, assim eles serão fáceis de identificar e analisar. Por exemplo, quando seu trade tem um lucro razoável, as células da planilha podem ficar verdes. Se fechar em prejuízo, destaque em cor vermelha. Mantendo um diário detalhado assim, você se mantém responsável, identifica padrões e continua melhorando seu jogo de trading.
Um diário de operações vai te ajudar a ter mais clareza e compreensão do seu próprio processo de tomada de decisões e te ajudar a melhorar ao longo do tempo. Então lembre que o objetivo de um diário de operações não é apenas manter um registro dos seus trades. É transformar esse registro numa ferramenta de aprendizado. Ao adicionar esses elementos adicionais ao seu diário, você pode começar a ganhar uma compreensão mais profunda da sua própria psicologia de trading e tomar decisões mais informadas no futuro.
3. Um diário de operações te ajuda a evitar o medo de ficar de fora, também conhecido como FOMO.
O FOMO pode levar até mesmo os traders mais disciplinados a cometer erros bobos. Mas é aí que entra o poder de um diário de operações.
Quando você está tentado a entrar numa operação por causa do FOMO, você vai precisar primeiro abrir seu diário de operações e explicar o motivo pelo qual quer arriscar seu dinheiro. Claro, “FOMO” não deve ser uma opção naquele menu dropdown, então você será forçado a tomar uma decisão mais informada.
Como trader profissional, você precisa evitar trades impulsivos. Ao registrar e revisar habitualmente seus trades, você cultiva uma abordagem disciplinada para o trading. Você é estimulado a pensar mais criticamente sobre cada operação, perguntando a si mesmo por que está entrando no trade, qual é sua estratégia e quando planeja sair.
Pense no seu diário de operações como um mentor sábio que incentiva o planejamento e desencoraja decisões irracionais baseadas em FOMO. Isso cultiva uma mentalidade de trading intencional, onde cada operação é um movimento calculado.
Em essência, um diário de operações é mais do que um simples registro de trades: é uma ferramenta para cultivar disciplina, combater o FOMO e trades impulsivos, e servir como seu guia pessoal no caminho para a maturidade de trading. O verdadeiro poder de um diário de operações é desenvolver a disciplina no trading.
Manter um diário requer encarar a verdade sobre o seu trading, tanto os triunfos quanto os erros. Essa transparência fomenta uma compreensão mais profunda de seus pontos fortes e identifica áreas que precisam de melhoria, direcionando seus esforços de aprendizado de maneira mais eficaz.
Além disso, a prática de manter um diário de operações promove um maior senso de responsabilidade. Cada entrada é um compromisso com a verdade e uma promessa de aprender, te empurrando a aderir ao seu plano de trading e estratégias. Ele serve como um lembrete constante de que a disciplina não é apenas sobre tomar as decisões certas, mas também sobre assumir a responsabilidade por todas as decisões, boas ou ruins.
4. Tenha certeza de respeitar o seu diário. Não fique com preguiça ou invente desculpas.
As plataformas de trading e as exchanges facilitam muito a entrada numa operação com apenas alguns toques no seu celular. E isso cria o risco de você negligenciar o seu próprio diário. Aqui estão 7 erros que você deve evitar:
1) Um dos maiores erros que os traders cometem é simplesmente não manter um diário. Fazer trades é um trabalho, é um negócio, não é um passatempo. E negócios de sucesso precisam de ter métricas bem definidas e monitoradas. Sem um diário, fica difícil identificar padrões, melhorar estratégias e aprender com os erros.
2) Tenha certeza de não deixar entradas incompletas. Um diário de trades eficaz deve incluir não apenas os fatos do trade (data, ativo, preço, etc.), mas também o processo de pensamento do trader, as condições do mercado e as emoções naquele momento. Deixar de fora esses detalhes importantes pode dificultar a compreensão de por que um trade teve sucesso ou falhou.
3) Muitos traders se concentram demais no resultado de um trade (lucro ou perda) e não o suficiente no processo. A chave para o sucesso a longo prazo em fazer trades é a aplicação consistente de uma estratégia comprovada. Focar no processo ajuda você a melhorar sua estratégia com o tempo.
4) Outro erro comum é ignorar trades pequenos. Alguns traders só registram seus grandes trades, pensando que os menores não importam. No entanto, trades pequenos podem se acumular e impactar significativamente seu portfólio ao longo do tempo. Eles também podem fornecer lições valiosas sobre seus hábitos e estratégias de trade.
5) Não revisar o diário. Um diário de trades não é uma ferramenta do tipo ‘configure e esqueça’. É essencial revisar regularmente o diário, analisar os trades e procurar padrões e áreas de melhoria.
6) Falta de honestidade. Alguns traders tendem a racionalizar seus trades ruins e registrar errado no diário. É crucial ser brutalmente honesto ao manter um diário de trades, pois a autoilusão pode atrapalhar o progresso e o crescimento.
7) Ignorar o aspecto emocional. Fazer trades é uma atividade altamente emocional. Ignorar ou minimizar o aspecto emocional dos trades pode levar a erros repetidos. É importante notar seu estado emocional durante cada trade, pois ele pode influenciar muito suas decisões.
As consequências desses erros podem ser perdas consistentes, falta de melhoria, repetição dos mesmos erros e, no fim das contas, fracasso como trader.
Ao evitar esses erros comuns, você pode maximizar a eficácia do seu diário de trades e o seu desempenho em trades. Se você quiser um método matemático para calcular e gerenciar seu risco para que seus ganhos sejam maiores do que suas perdas, você pode ir para este link e ter acesso a uma aula especial.
5. Ninguém, nem mesmo os melhores traders, pode prever os movimentos do mercado com 100% de precisão.
Ser um bom trader não é acertar sempre; é acertar mais vezes do que errar e gerenciar o risco de maneira eficaz quando você erra.
O viés de retrospectiva é uma armadilha difícil. Assista ao episódio 66 da série Dinheiro Arata para ver mais. É fácil convencer a si mesmo que você ‘sabia’ o que ia acontecer depois do fato. Mas isso pode levar a uma superconfiança na sua capacidade de prever futuros movimentos de mercado, potencialmente levando a apostas mais arriscadas e maiores perdas.
Para combater o viés de retrospectiva, é crucial documentar seus trades, seus motivos para fazer esses trades e suas expectativas. Escreva o que você acha que vai acontecer e por quê. Quando o resultado for revelado, compare o resultado com suas previsões iniciais. Esta prática vai te ajudar a entender melhor seu próprio pensamento e viéses, e pode ajudar a ajustar sua estratégia de trade.
Ser humilde e aprender com os erros é fundamental em fazer trades. O mercado é um professor duro, mas se você estiver disposto a aprender, você pode melhorar. E sempre gerencie seu risco: nenhum trade único deve ter o potencial de prejudicar significativamente seu portfólio.
Um diário de trades serve como uma bússola estratégica. Ele permite que você examine metodicamente suas táticas de trade e identifique aquelas que consistentemente te trazem dinheiro.
Fazer trades sem objetivos claros e mensuráveis é como navegar sem uma bússola. Seu diário deve refletir seus objetivos de trade e acompanhar seu progresso em direção a eles. A boa notícia é que você pode ter um processo passo a passo com atividades interativas ensinando você a fazer tudo isso em nosso treinamento Mãos de Diamante visitando este link